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信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得價值回報混合型證券投資基金A

起購金額：1元

基金代碼：020979

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期： 2024-06-04

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制風險的前提下，通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置，充分利用研究投資優(yōu)勢，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資策略

本基金使用定量結(jié)合定性的分析方法，綜合考慮宏觀環(huán)境、商業(yè)模式、盈利能力、成長空間、現(xiàn)金流、分析師預期、市場情緒等因素，對處于不同生命周期的行業(yè)和公司分別建立估值模型，在此基礎(chǔ)上挑選估值修復空間相對較大的股票構(gòu)建投資組合，力爭獲取公司價值從低估回歸至合理的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金還可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。本基金投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

比較基準

中證800指數(shù)收益率×80%+中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×20%。

業(yè)績表現(xiàn)

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經(jīng)理

陳元驊

美國哥倫比亞大學金融數(shù)學專業(yè)碩士。曾任中信建投證券股份有限公司研究發(fā)展部金融工程分析師。2020年5月加入本公司，具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得價值回報混合A |西部利得價值回報混合C |西部利得個股精選股票A |西部利得個股精選股票C

基金經(jīng)理

陳元驊

TA管理的基金：西部利得價值回報混合A |西部利得價值回報混合C |西部利得個股精選股票A |西部利得個股精選股票C

基金資產(chǎn)組合情況

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	42,804,889.44	65.36
	>其中：股票	42,804,889.44	65.36
2	固定收益投資	2,025,267.95	3.09
	>其中：債券	2,025,267.95	3.09
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	13,702,727.32	20.92
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計	5,885,248.34	8.99
6	其他資產(chǎn)	1,070,257.94	1.63
7	合計	65,488,390.99	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產(chǎn)占比（%）
1	權(quán)益投資	165,558,096.38	54.20
	>其中：股票	165,558,096.38	54.20
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產(chǎn)支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產(chǎn)	34,992,329.72	11.46
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	0	0.00
5	銀行存款和結(jié)算備付金合計	44,020,927.04	14.41
6	其他資產(chǎn)	60,875,868.6	19.93
7	合計	305,447,221.74	100.00

按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	305,855	0.48
B	采礦業(yè)	2,611,119	4.10
C	制造業(yè)	25,108,079.53	39.46
D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	3,428,732	5.39
E	建筑業(yè)	274,584	0.43
F	批發(fā)和零售業(yè)	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	4,105,294	6.45
H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)	326,948.35	0.51
J	金融業(yè)	4,464,879	7.02
K	房地產(chǎn)業(yè)	941,428	1.48
L	租賃和商務服務業(yè)	322,704	0.51
M	科學研究和技術(shù)服務業(yè)	330,380.56	0.52
N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	584,886	0.92
O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業(yè)	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	42,804,889.44	67.27

代碼	行業(yè)類別	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
A	農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0	0.00
B	采礦業(yè)	7,391,342	3.01
C	制造業(yè)	112,672,000.03	45.91
D	電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	6,151,270	2.51
E	建筑業(yè)	0	0.00
F	批發(fā)和零售業(yè)	2,415,833.8	0.98
G	交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	8,013,052	3.27
H	住宿和餐飲業(yè)	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)	5,960,997.72	2.43
J	金融業(yè)	16,704,436	6.81
K	房地產(chǎn)業(yè)	1,202,924	0.49
L	租賃和商務服務業(yè)	2,512,978.15	1.02
M	科學研究和技術(shù)服務業(yè)	9,541.68	0.00
N	水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	1,279,504	0.52
O	居民服務、修理和其他服務業(yè)	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛(wèi)生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業(yè)	1,244,217	0.51
S	綜合	0	0.00
	合計	165,558,096.38	67.47

前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	600642	申能股份	127,900	1,213,771	1.91
2	601919	中遠?？?/td>	75,000	1,162,500	1.83
3	600096	云天化	39,700	885,310	1.39
4	600428	中遠海特	111,500	813,950	1.28
5	601187	廈門銀行	127,200	717,408	1.13
6	601998	中信銀行	93,600	653,328	1.03
7	600064	南京高科	82,500	641,025	1.01
8	600690	海爾智家	22,500	640,575	1.01
9	600219	南山鋁業(yè)	163,300	638,503	1.00
10	601577	長沙銀行	71,600	636,524	1.00

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	600873	梅花生物	257,900	2,811,110	1.15
2	000683	遠興能源	374,600	2,524,804	1.03
3	601216	君正集團	549,300	2,521,287	1.03
4	002895	川恒股份	120,000	2,520,000	1.03
5	605168	三人行	77,585	2,512,978.15	1.02
6	000422	湖北宜化	174,200	2,506,738	1.02
7	002533	金杯電工	248,000	2,499,840	1.02
8	605166	聚合順	223,600	2,452,892	1.00
9	600141	興發(fā)集團	108,900	2,450,250	1.00
10	603995	甬金股份	122,300	2,448,446	1.00

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.20%	1.50%
100萬（含）-200萬	0.80%	1.20%
200萬（含）-500萬	0.50%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內(nèi)	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至180日	0.50%
180日（含）至365日	0.20%
365日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內(nèi)容請以該基金最新的份額發(fā)售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得價值回報混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權(quán)益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構(gòu)

證券公司

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國聯(lián)證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
國投證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
華龍證券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
南京證券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
財通證券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
華鑫證券有限責任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	?	?	?
華源證券股份有限公司	95305-8		?	?	?
東莞證券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	?	?	?

三方銷售機構(gòu)

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
洪泰財富（青島）基金銷售有限責任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	?	?	?
上海大智慧基金銷售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	www.sinosig.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?

銀行

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
興業(yè)銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
深圳前海微眾銀行股份有限公司	95384	www.webank.com	?	?	?

期貨

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

機構(gòu)名稱	客服電話	網(wǎng)址	申購	轉(zhuǎn)換	定投
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?

法律文件

信息披露

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