| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 647,434,391.95 | 99.90 | |
| >其中：債券 | 647,434,391.95 | 99.90 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 669,052.96 | 0.10 | |
| 6 | 其他資產 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合計 | 648,103,444.91 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 728,782,448.26 | 100.00 | |
| >其中：債券 | 728,782,448.26 | 100.00 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,599.04 | 0.00 | |
| 6 | 其他資產 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合計 | 728,818,047.3 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 總資產占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 1,378,249,305.75 | 99.93 | |
| >其中：債券 | 1,378,249,305.75 | 99.93 | ||
| > 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| >其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 936,829.85 | 0.07 | |
| 6 | 其他資產 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合計 | 1,379,186,135.6 | 100.00 |
| 代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業(yè) | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業(yè) | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
| B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
| C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
| F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
| K | 房地產業(yè) | 0 | 0.00 | |
| L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 0 | 0.00 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22農發(fā)02 | 600,000 | 63,121,934.43 | 12.13 |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 600,000 | 63,011,095.89 | 12.11 |
| 3 | 2428003 | 24招商銀行三農債 | 500,000 | 51,713,671.23 | 9.94 |
| 4 | 212480004 | 24華夏銀行債01 | 400,000 | 41,477,558.36 | 7.97 |
| 5 | 212480005 | 24光大銀行債01 | 400,000 | 41,477,558.36 | 7.97 |
| 6 | 2420013 | 24北京銀行01 | 400,000 | 41,449,297.53 | 7.96 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21國開03 | 700,000 | 72,846,698.63 | 10.96 |
| 2 | 220402 | 22農發(fā)02 | 600,000 | 62,216,688.52 | 9.36 |
| 3 | 212480004 | 24華夏銀行債01 | 600,000 | 61,178,340.82 | 9.21 |
| 4 | 2420013 | 24北京銀行01 | 600,000 | 61,141,949.59 | 9.20 |
| 5 | 2428003 | 24招商銀行三農債 | 600,000 | 61,016,087.67 | 9.18 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21國開03 | 1,500,000 | 155,272,397.26 | 15.27 |
| 2 | 212480005 | 24光大銀行債01 | 900,000 | 91,497,516.16 | 9.00 |
| 3 | 2428003 | 24招商銀行三農債 | 900,000 | 91,250,654.79 | 8.97 |
| 4 | 212480009 | 24上海銀行債01 | 900,000 | 91,115,082.74 | 8.96 |
| 5 | 240202 | 24國開02 | 800,000 | 81,798,426.23 | 8.04 |
管理費率(年)：0.30% 托管費率(年)：0.05%
認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.20%
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 7天以內 | 1.50% |
| 7天（含）以上 | 0.00% |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|
| 除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無分紅。 | |||
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
| 招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
| 國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
| 五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | ? |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
| 天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
| 江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
| 華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
| 長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
| 華源證券股份有限公司 | 95305-8 | ? | ? | ? |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ? | ? | ? |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ? | ? | ? |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
| 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
| 和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ? | ? | ? |
| 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
| 中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
| 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
| 博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ? | ? | ? |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ? | ? | ? |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
| 大河財富基金銷售有限公司 | 0851-8823-5678 | www.urainf.com | ? | ? | ? |
| 福克斯（北京）基金銷售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
| 機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
