AII FUNDS

全部基金

新基首發(fā)	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風(fēng)險等級	申購
西部利得裕豐回報債券A	023487	--	--	--	--	--	--	R2	認購
西部利得裕豐回報債券C	023488	--	--	--	--	--	--	R2	認購
西部利得月月興30天持有期債券A	023311	--	--	--	--	--	--	R2	待發(fā)售
西部利得月月興30天持有期債券C	023312	--	--	--	--	--	--	R2	待發(fā)售

明星基金	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風(fēng)險等級	申購
西部利得匯享債券C	675113	2025-04-18	1.3073	1.4682	-0.01%	0.76%	51.20%	R2	申購
西部利得祥逸債券C	675093	2025-04-18	1.0344	1.2649	0.00%	0.39%	29.03%	R2	申購
西部利得匯盈債券C	675163	2025-04-18	1.0708	1.3177	0.00%	0.47%	33.10%	R2	申購
西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C	015413	2025-04-18	1.3445	1.3445	-0.33%	11.10%	34.45%	R4	暫停交易
西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強C	011833	2025-04-18	0.9105	0.9105	-0.07%	-2.22%	-8.94%	R4	申購
西部利得CES芯片指數(shù)增強C	014419	2025-04-18	0.8329	0.8329	-0.89%	4.90%	-16.53%	R4	申購

優(yōu)選推薦	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風(fēng)險等級	申購
西部利得鑫泓增強債券C	010103	2025-04-18	1.0177	1.0177	-0.41%	-1.05%	1.77%	R2	申購
西部利得新動力混合C	673073	2025-04-18	2.0445	2.0445	-1.87%	2.92%	104.45%	R3	申購
西部利得景瑞混合C	009258	2025-04-18	2.3560	2.4510	-0.55%	6.27%	85.66%	R3	申購

暫無自選基金。

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風(fēng)險等級	申購
西部利得聚利6個月定開債券E	020579	2025-04-18	1.1383	1.1383	0.04%	0.11%	4.16%	R2	申購
西部利得穩(wěn)健雙利債券A	675011	2025-04-18	1.536	1.691	0.07%	-0.58%	77.53%	R3	申購
西部利得穩(wěn)健雙利債券C	675013	2025-04-18	1.493	1.618	0.07%	-0.73%	68.04%	R3	申購
西部利得匯享債券A	675111	2025-04-18	1.3171	1.4835	0.00%	0.79%	53.01%	R2	申購
西部利得匯享債券C	675113	2025-04-18	1.3073	1.4682	-0.01%	0.76%	51.20%	R2	申購
西部利得聚利6個月定開債券A	007375	2025-04-18	1.1383	1.2263	0.04%	0.20%	23.99%	R2	申購
西部利得合贏債券A	675051	2025-04-18	1.0758	1.2708	-0.01%	-0.01%	29.00%	R2	申購
西部利得合贏債券C	675053	2025-04-18	1.0825	1.2458	-0.01%	-0.03%	26.60%	R2	申購
西部利得祥盈債券A	675081	2025-04-18	1.2283	1.4833	-0.09%	0.89%	49.04%	R2	申購
西部利得祥盈債券C	675083	2025-04-18	1.1715	1.4265	-0.09%	0.86%	43.35%	R2	申購
西部利得匯逸債券A	675121	2025-04-18	1.0536	1.1661	0.00%	0.65%	17.74%	R2	申購
西部利得匯逸債券C	675123	2025-04-18	1.0799	1.2349	0.00%	0.61%	24.03%	R2	申購
西部利得祥逸債券A	675091	2025-04-18	1.0279	1.3144	0.00%	0.42%	35.14%	R2	申購
西部利得聚泰18個月定開債A	009018	2025-04-18	1.1085	1.2755	-0.03%	1.21%	29.46%	R2	申購
西部利得祥逸債券C	675093	2025-04-18	1.0344	1.2649	0.00%	0.39%	29.03%	R2	申購
西部利得祥逸債券D	012376	2025-04-18	1.0271	1.1786	0.00%	0.42%	15.35%	R2	申購
西部利得合享債券A	675041	2025-04-18	1.0459	1.3321	0.02%	-0.12%	37.34%	R2	申購
西部利得合享債券C	675043	2025-04-18	1.0577	1.4691	0.01%	-0.14%	53.34%	R2	申購
西部利得匯盈債券A	675161	2025-04-18	1.0854	1.3274	0.00%	0.50%	34.16%	R2	申購
西部利得匯盈債券C	675163	2025-04-18	1.0708	1.3177	0.00%	0.47%	33.10%	R2	申購
西部利得添盈短債債券A	006806	2025-04-18	1.1110	1.1210	0.00%	0.39%	12.20%	R2	申購
西部利得添盈短債債券C	006807	2025-04-18	1.1079	1.1079	0.01%	0.35%	10.79%	R2	申購
西部利得添盈短債債券E	006808	2025-04-18	1.1046	1.1046	0.00%	0.31%	10.46%	R2	申購
西部利得聚享一年定開債券A	007377	2025-04-18	1.2612	1.2612	0.00%	0.32%	26.12%	R2	暫停申購
西部利得聚享一年定開債券C	007378	2025-04-18	1.2287	1.2287	0.01%	0.20%	22.87%	R2	暫停申購
西部利得聚利6個月定開債券C	007376	2025-04-18	1.1158	1.2003	0.04%	0.08%	21.16%	R2	申購
西部利得得尊債券A	675100	2025-04-18	1.1096	1.3796	-0.01%	0.60%	41.14%	R2	申購
西部利得得尊債券C	007969	2025-04-18	1.1023	1.3623	-0.01%	0.53%	23.77%	R2	申購
西部利得尊逸三年定開債券	008219	2025-04-18	1.0185	1.1545	0.00%	0.75%	16.30%	R2	暫停交易
西部利得雙盈一年定開債券	008668	2025-04-18	1.1569	1.1973	0.00%	0.23%	19.96%	R2	暫停交易
西部利得聚泰18個月定開債C	009019	2025-04-18	1.0843	1.2513	-0.02%	1.10%	26.91%	R2	申購
西部利得尊泰86個月定開債券	009749	2025-04-18	1.0233	1.1953	0.01%	1.21%	20.90%	R2	暫停交易
西部利得中債1-3年政金債指數(shù)A	008583	2025-04-18	1.0508	1.1408	0.00%	-0.10%	14.64%	R2	申購
西部利得中債1-3年政金債指數(shù)C	008584	2025-04-18	1.0477	1.1247	0.01%	-0.11%	12.88%	R2	暫停申購
西部利得鑫泓增強債券A	010102	2025-04-18	1.0377	1.0377	-0.41%	-0.93%	3.77%	R2	申購
西部利得鑫泓增強債券C	010103	2025-04-18	1.0177	1.0177	-0.41%	-1.05%	1.77%	R2	申購
西部利得灃泰債券A	008255	2025-04-18	1.1328	1.1328	0.00%	0.27%	13.28%	R2	申購
西部利得灃泰債券C	013131	2025-04-18	1.1328	1.1328	0.00%	0.27%	8.27%	R2	申購
西部利得雙瑞一年定開債券發(fā)起	013966	2025-04-18	1.0246	1.1382	0.02%	0.13%	14.52%	R2	查看詳情
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A	014748	2025-04-18	1.1054	1.1054	0.00%	0.55%	10.53%	R2	申購
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券C	014749	2025-04-18	1.0987	1.0987	0.00%	0.48%	9.86%	R2	申購
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起	015018	2025-04-18	1.0593	1.0973	0.00%	0.29%	9.96%	R2	暫停交易
西部利得灃享債券A	016011	2025-04-18	1.0670	1.0970	0.01%	0.04%	9.83%	R2	申購
西部利得灃享債券C	016012	2025-04-18	1.0652	1.0922	0.01%	0.01%	9.33%	R2	申購
西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E	019256	2025-04-18	1.0634	1.1284	0.00%	-0.12%	13.11%	R2	申購
西部利得合贏債券E	020991	2025-04-18	1.0758	1.0758	-0.01%	-0.01%	2.76%	R2	申購
西部利得灃淳三個月定開債券A	020145	2025-04-18	1.0298	1.0478	-0.01%	1.20%	4.81%	R2	封閉期
西部利得灃淳三個月定開債券C	020146	2025-04-18	1.0296	1.0456	-0.01%	1.13%	4.58%	R2	封閉期
西部利得灃睿利率債債券A	022065	2025-04-18	1.0078	1.0078	0.00%	-0.23%	0.77%	R2	申購
西部利得灃睿利率債債券C	022066	2025-04-18	1.0021	1.0021	0.01%	-0.78%	0.20%	R2	申購
西部利得聚盈一年定開債券A（已清盤）	011226	2024-08-28	1.0512	1.0512	0.37%	4.68%	5.12%	R2	基金終止
西部利得聚盈一年定開債券C（已清盤）	011227	2024-08-28	1.0408	1.0408	0.37%	4.36%	4.08%	R2	基金終止
西部利得裕豐回報債券A	023487	--	--	--	--	--	--	R2	認購
西部利得裕豐回報債券C	023488	--	--	--	--	--	--	R2	認購
西部利得月月興30天持有期債券A	023311	--	--	--	--	--	--	R2	待發(fā)售
西部利得月月興30天持有期債券C	023312	--	--	--	--	--	--	R2	待發(fā)售

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風(fēng)險等級	申購
西部利得科技創(chuàng)新混合C	020065	2025-04-18	1.1841	1.1841	-0.08%	4.19%	18.41%	R3	暫停交易
西部利得新動向混合A	673010	2025-04-18	1.192	1.727	-0.33%	8.76%	86.44%	R3	申購
西部利得成長精選混合	673020	2025-04-18	1.7617	1.7617	0.86%	6.06%	76.17%	R3	申購
西部利得多策略優(yōu)選混合C	673030	2025-04-18	1.0488	1.6038	0.07%	0.14%	75.31%	R3	申購
西部利得多策略優(yōu)選混合A	023078	2025-04-18	1.0494	1.0494	0.07%	0.21%	0.39%	R3	申購
西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A	673040	2025-04-18	1.3043	1.7783	-0.08%	-1.52%	79.41%	R3	申購
西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C	673043	2025-04-18	1.1137	1.6627	-0.09%	-1.56%	76.21%	R3	申購
西部利得新盈混合A	673050	2025-04-18	1.462	1.462	-0.20%	-6.46%	46.20%	R3	申購
西部利得新盈混合C	015361	2025-04-18	1.4420	1.4420	-0.21%	-6.61%	-16.84%	R3	申購
西部利得新動力混合A	673071	2025-04-18	2.0869	2.2999	-1.86%	2.98%	153.14%	R3	申購
西部利得新動力混合C	673073	2025-04-18	2.0445	2.0445	-1.87%	2.92%	104.45%	R3	申購
西部利得祥運混合A	673081	2025-04-18	0.7961	0.9261	-0.04%	4.67%	-10.41%	R3	申購
西部利得祥運混合C	673083	2025-04-18	0.7250	0.7250	-0.04%	4.51%	-27.51%	R3	申購
西部利得新富混合A	673120	2025-04-18	1.064	1.353	-1.94%	-3.36%	30.54%	R3	申購
西部利得新富混合C	015041	2025-04-18	1.0540	1.3390	-1.95%	-3.48%	-33.28%	R3	申購
西部利得新享混合A	008541	2025-04-18	0.9114	0.9114	-0.03%	-1.02%	-8.88%	R3	申購
西部利得新享混合C	008542	2025-04-18	0.9067	0.9067	-0.03%	-1.05%	-9.34%	R3	申購
西部利得景瑞混合A	673060	2025-04-18	2.402	2.497	-0.54%	6.42%	158.62%	R3	申購
西部利得景瑞混合C	009258	2025-04-18	2.3560	2.4510	-0.55%	6.27%	85.66%	R3	申購
西部利得景程混合A	673141	2025-04-18	1.2089	1.2089	-0.17%	3.78%	20.89%	R3	申購
西部利得景程混合C	673143	2025-04-18	1.2016	1.2016	-0.17%	3.75%	20.16%	R3	申購
西部利得聚禾混合A	007423	2025-04-18	1.0012	1.0012	-1.23%	11.58%	0.12%	R3	申購
西部利得聚禾混合C	007424	2025-04-18	0.9967	0.9967	-1.25%	11.54%	-0.33%	R3	申購
西部利得港股通新機遇混合A	008861	2025-04-18	0.5637	0.5637	-0.04%	8.65%	-43.63%	R4	暫停交易
西部利得港股通新機遇混合C	010093	2025-04-18	0.5612	0.5612	-0.05%	8.61%	-43.88%	R4	暫停交易
西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A	010779	2025-04-18	1.0239	1.1139	0.04%	4.15%	6.11%	R3	申購
西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合C	010780	2025-04-18	1.0060	1.0960	0.03%	4.01%	4.31%	R3	申購
西部利得策略優(yōu)選混合A	671010	2025-04-18	1.147	1.147	-1.55%	-0.43%	14.70%	R3	暫停交易
西部利得策略優(yōu)選混合C	011060	2025-04-18	1.1190	1.1190	-1.58%	-0.71%	-9.76%	R3	暫停交易
西部利得量化成長混合A	000006	2025-04-18	1.9667	2.2947	0.00%	2.38%	127.25%	R3	申購
西部利得量化成長混合C	011228	2025-04-18	1.9007	2.1407	0.00%	2.14%	0.75%	R3	申購
西部利得聚興一年定開混合A	010373	2025-04-18	1.1376	1.1376	0.01%	4.80%	13.76%	R3	封閉期
西部利得聚興一年定開混合C	010374	2025-04-18	1.1195	1.1195	0.01%	4.67%	11.95%	R3	封閉期
西部利得碳中和混合發(fā)起A	012975	2025-04-18	0.5638	0.5738	0.16%	-3.29%	-43.12%	R4	暫停交易
西部利得碳中和混合發(fā)起C	012976	2025-04-18	0.5555	0.5655	0.14%	-3.41%	-43.96%	R4	暫停交易
西部利得新潤混合A	673110	2025-04-18	1.706	1.796	-0.47%	7.16%	83.32%	R3	申購
西部利得新潤混合C	015356	2025-04-18	1.7070	1.7070	-0.47%	7.09%	6.02%	R3	申購
西部利得時代動力混合發(fā)起A	015043	2025-04-18	1.0024	1.0024	-0.66%	5.58%	0.25%	R3	暫停交易
西部利得時代動力混合發(fā)起C	015044	2025-04-18	0.9908	0.9908	-0.66%	5.45%	-0.91%	R3	暫停交易
西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C	015413	2025-04-18	1.3445	1.3445	-0.33%	11.10%	34.45%	R4	暫停交易
西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A	015412	2025-04-18	1.3594	1.3594	-0.33%	11.21%	35.94%	R4	暫停交易
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合	014593	2025-04-18	1.0696	1.0696	-0.19%	4.00%	7.00%	R3	申購
西部利得量化價值一年持有期混合	011849	2025-04-18	1.0121	1.0303	0.16%	-3.26%	2.40%	R3	申購
西部利得綠色能源混合A	015927	2025-04-18	0.7711	0.7711	0.19%	0.96%	-21.87%	R4	暫停交易
西部利得綠色能源混合C	015928	2025-04-18	0.7638	0.7638	0.20%	0.84%	-22.58%	R4	暫停交易
西部利得匯鑫6個月持有期混合A	018493	2025-04-18	1.0751	1.0751	-0.09%	2.60%	7.42%	R3	申購
西部利得匯鑫6個月持有期混合C	018494	2025-04-18	1.0676	1.0676	-0.10%	2.47%	6.69%	R3	申購
西部利得科技創(chuàng)新混合A	020064	2025-04-18	1.1905	1.1905	-0.08%	4.31%	19.05%	R3	暫停交易
西部利得研究精選混合A	019340	2025-04-18	1.1905	1.1905	-0.47%	10.60%	19.05%	R3	暫停交易
西部利得研究精選混合C	019341	2025-04-18	1.1855	1.1855	-0.47%	10.47%	18.55%	R3	暫停交易
西部利得價值回報混合C	020980	2025-04-18	1.1487	1.1487	-0.03%	-0.05%	14.87%	R3	申購
西部利得價值回報混合A	020979	2025-04-18	1.1528	1.1528	-0.03%	0.07%	15.28%	R3	申購
西部利得同業(yè)存單指數(shù)7天持有	021748	2025-04-18	1.0099	1.0099	0.01%	0.40%	0.99%	R1	申購
西部利得新動向混合C	021953	2025-04-18	1.188	1.188	-0.34%	8.59%	38.14%	R3	申購
西部利得均衡優(yōu)選混合A	021967	2025-04-18	1.0129	1.0129	-0.26%	--	1.29%	R3	暫停交易
西部利得均衡優(yōu)選混合C	021968	2025-04-18	1.0119	1.0119	-0.27%	--	1.19%	R3	暫停交易
西部利得消費精選混合A	022802	2025-04-18	1.0724	1.0724	-0.40%	--	7.24%	R4	暫停交易
西部利得消費精選混合C	022803	2025-04-18	1.0713	1.0713	-0.40%	--	7.13%	R4	暫停交易
西部利得新瑞混合A（已清盤）	008543	2022-09-01	0.9716	0.9716	-0.01%	2.06%	-2.84%	R3	基金終止
西部利得新瑞混合C（已清盤）	008544	2022-09-01	0.9690	0.9690	0.00%	1.91%	-3.10%	R3	基金終止

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風(fēng)險等級	申購
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C	012555	2025-04-18	0.5786	0.5786	0.47%	-11.61%	-42.15%	R4	申購
西部利得中證500指數(shù)增強C	009300	2025-04-18	1.4879	1.4879	0.35%	-3.51%	52.40%	R3	申購
西部利得滬深300指數(shù)A	673100	2025-04-18	1.6854	1.8054	0.04%	-3.51%	86.90%	R3	申購
西部利得滬深300指數(shù)C	673101	2025-04-18	1.6476	1.6476	0.04%	-3.62%	78.10%	R3	申購
西部利得中證500指數(shù)增強A	502000	2025-04-18	1.5177	0.9798	0.35%	-3.39%	65.58%	R3	申購
西部利得中證500指數(shù)增強Y	022937	2025-04-18	1.5209	1.5209	0.36%	-3.21%	-6.15%	R3	查看詳情
西部利得國企紅利指數(shù)增強A	501059	2025-04-18	1.9733	2.1693	0.27%	-2.96%	117.52%	R3	申購
西部利得國企紅利指數(shù)增強C	009439	2025-04-18	1.9096	2.1056	0.28%	-3.04%	66.99%	R3	申購
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF	159814	2025-04-18	0.3633	0.7480	0.50%	-12.20%	-25.20%	R4	查看詳情
西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強A	011832	2025-04-18	0.9246	0.9246	-0.05%	-2.11%	-7.54%	R4	申購
西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強C	011833	2025-04-18	0.9105	0.9105	-0.07%	-2.22%	-8.94%	R4	申購
西部利得深證紅利ETF	159708	2025-04-18	0.7741	0.7741	0.17%	-1.21%	-22.57%	R4	查看詳情
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A	012554	2025-04-18	0.5845	0.5845	0.46%	-11.53%	-41.56%	R4	申購
西部利得CES芯片指數(shù)增強A	014418	2025-04-18	0.8441	0.8441	-0.88%	5.03%	-15.40%	R4	申購
西部利得CES芯片指數(shù)增強C	014419	2025-04-18	0.8329	0.8329	-0.89%	4.90%	-16.53%	R4	申購
西部利得中證1000指數(shù)增強A	018157	2025-04-18	0.9937	1.0037	0.02%	0.64%	0.35%	R3	申購
西部利得中證1000指數(shù)增強C	018158	2025-04-18	0.9858	0.9958	0.01%	0.51%	-0.45%	R3	申購

基金名稱	基金代碼	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	風(fēng)險等級	申購
西部利得天添鑫貨幣A	675031	2025-04-19	0.2511	1.121%	R1	申購
西部利得天添鑫貨幣B	675032	2025-04-19	0.3168	1.364%	R1	申購
西部利得天添富貨幣A	675061	2025-04-19	0.3485	1.429%	R1	申購
西部利得天添富貨幣B	675062	2025-04-19	0.4142	1.682%	R1	申購
西部利得天添金貨幣A	675071	2025-04-19	0.1871	1.323%	R1	申購
西部利得天添金貨幣B	675072	2025-04-19	0.2529	1.566%	R1	申購
西部利得天添益貨幣A（已清盤）	675131	--	--	--	R1	基金終止
西部利得天添益貨幣B（已清盤）	675132	--	--	--	R1	基金終止

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風(fēng)險等級	申購
西部利得事件驅(qū)動股票C	023532	2025-04-18	2.4932	2.4932	-0.68%	-5.18%	-5.18%	R3	申購
西部利得事件驅(qū)動股票A	671030	2025-04-18	2.4942	2.4942	-0.68%	5.34%	149.42%	R3	申購
西部利得個股精選股票A	673090	2025-04-18	0.8754	1.2374	0.10%	-0.55%	18.18%	R3	申購
西部利得個股精選股票C	013262	2025-04-18	0.8605	1.1005	0.10%	-0.67%	-43.38%	R3	申購
西部利得央企優(yōu)選股票A	022164	2025-04-18	0.9821	1.0021	0.11%	1.01%	0.18%	R3	申購
西部利得央企優(yōu)選股票C	022165	2025-04-18	0.9806	1.0006	0.10%	0.88%	0.03%	R3	申購

基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅	今年以來	成立以來	風(fēng)險等級	自選	申購
西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起（FOF）A	015252	2025-04-17	0.8473	0.8473	0.11%	-1.11%	-15.27%	R3		暫停申購
西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起（FOF）C	015253	2025-04-17	0.8370	0.8370	0.11%	-1.23%	-16.30%	R3		暫停申購

犀利錢包

AII FUNDS

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